PHƯƠNG PHÁP ĐẦU TƯ LƯỚT SÓNG

PHƯƠNG PHÁP ĐẦU TƯ LƯỚT SÓNG HIỆU QUẢ DÀNH CHO TRADER DƯỚI GÓC NHÌN PHÂN TÍCH KỸ THUẬT:

Phương pháp dựa trên Quy tắc 3M (Mind – Method và Money Management) của Tiến sĩ Alexander Elder sáng lập, được đúc kết từ quyển sách “Come In To My Trading Room” của ông. Khải đọc và soạn thảo lại theo kinh nghiệm qua thời gian ứng dụng của bản thân, người đọc góp ý thêm để phương pháp được nâng cao toàn diện hơn nhé.

1. Mind: ý chí, sự kỷ luật.

“Chúng ta phải xác định ngay từ đầu một điều rằng là chúng ta sẽ đầu tư trên thị trường như một nhà đầu tư cơ bản (Investor), hay một nhà đầu tư lướt sóng (Trader). Bởi lẽ nếu không xác định điều đó, giống như việc chúng ta đi giữa một khu rừng tối mịt, chúng ta bắt đầu làm quen với thị trường như một nhà đầu tư cơ bản (Investor) và sau đó chuyển đổi hướng thành một trader. Đôi khi chúng ta sẽ chuyển đổi qua lại rất nhiều lần và sau đó kết thúc bằng một cuộc chơi đầu cơ đầy rủi ro (Gambler).

Tất cả nhà đầu tư đều tỏ ra rất tỉnh táo vào những ngày cuối tuần (thứ 7 và chủ nhật) hay những lúc thị trường không hoạt động. Những lúc đó họ đưa ra những phân tích rất lô gic và bày bản, tuy nhiên khi bước vào phiên giao dịch trong tuần, họ lại hành động hoàn toàn khác, tâm lý dao động hơn và quên đi những quy tắc đặt ra ban đầu trước áp lực của đám đông.

2. Method: phương pháp đầu tư là gì ?

Có rất nhiều phương pháp có thể ứng dụng hiệu quả trong đầu tư chứng khoán và trên thị trường tài chính, cũng như có rất nhiều con đường để đi đến thành công. Tuy nhiên, dù ứng  dụng phương pháp nào thì nhà đầu tư đều phải không ngừng học hỏi, nâng cao kiển thức cũng như phải tuân thủ tuyệt đối phương pháp đã đặt ra, không một trường hợp ngoại lệ.

Phân tích kỹ thuật:

Bước 1: Xác định xu hướng cổ phiếu (Xu hướng giảm trung – dài hạn, xu hướng tăng trung – dài hạn hay xu hướng đi ngang trung – dài hạn). Dùng EMA20 Weekly Chart và MACD (12,26,9) Weekly Chart.

Điều kiện 1 - Xác định xu hướng với MACD (12,26,9) Weekly Chart: đường MACD cắt đường tín hiệu từ dưới lên báo hiệu khả năng xảy ra xu hướng tăng trung hạn (tăng từ 1 đến 6 tháng).

Điều kiện 2 - EMA20 Weekly Chart: Giá phải nằm trên EMA 20 tuần.

Bước 2: Xác định điểm mua, dùng EMA20 Daily chart (nếu dùng đồ thị tuần để xác định xu hướng của cổ phiếu, thì chúng ta dùng đồ thị ngày để tìm điểm mua - bán cho cổ phiếu đó. Nghĩa là timeframe mua bán giả sử là daily chart, thì gấp 5 lần timeframe của daily chart sẽ là Chart để xác định xu hướng – Weekly chart)

Ví dụ: nhà đầu tư muốn đầu tư trên đồ thị 5 phút, thì đồ thị để xác định xu hướng cho chart 5 phút là chart 25 phút; nhà đầu tư muốn đầu tư trên chart 30 phút, thì chart dùng để xác định xu hướng là chart 1,5 giờ.

Ứng dụng: chuyển sang đồ thị giá theo ngày, lồng công cụ EMA 20 vào giá. Điểm mua chính là các điểm giá giảm về gần hoặc chạm EMA 20.

Bước 3: Xác định điểm chốt lời. Kết hợp 3 công cụ sau: cổ phiếu nằm trong biên độ tăng từ 5% đến 25% kể từ vùng giá mua; dùng Bollinger Band (đồ thị ngày); dùng RSI 15 ngày (chủ đạo).

Dùng Bollinger Band (Daily Chart): khi giá chạm Bollinger band trên, có thể xem xét rằng giá đang tiến vào vùng đỉnh ngắn hạn. Trader lúc này quan sát thêm, nếu vùng này nằm trong biên độ lợi nhuận từ 5% đến 25% một vài ngày sau lúc mua thì việc tiếp theo,Trader xem qua đồ thị RSI 15 Daily Chart để xem có nên chốt lời ngắn hạn hay không.

Dùng RSI 15 ngày (Daily Chart – chủ đạo): RSI được cấu tạo bằng việc cộng lại mức tăng (gain) của giá trong 15 ngày giao dịch trước đó, và cộng mức mất (loss) của giá trong 15 ngày trước đó và chia theo một tỷ lệ nghịch đảo. Giá trị RSI dao động từ 0 đến 100, báo hiệu mức rủi ro thấp cho đến rủi ro tăng cao dần. Các bạn có thể tham khảo thêm quyển “ The Complete RSI” của John Heyden để hiểu rõ hơn cấu tạo công thức của RSI cũng như cách ứng dụng.

Cách dùng:

• 1. Xu hướng của RSI: RSI 15 ngày luôn dao động từ 0 đến 50 trong một thời gian dài báo hiệu giá đang trong một đợt downtrend dài ngày. Ngược lại, ta có thể tìm kiếm lợi nhuận khi RSI dao động từ 50 cho đến 80 vì lúc này giá cổ phiếu đang vào uptrend rất tốt, Trader lướt sóng tại vùng này rủi ro sẽ thấp hơn nhiều.

• 2. Trong xu hướng tăng, xác định ngưỡng RSI được xem là đỉnh, tại mức RSI này là luôn phản ứng giảm sau khi RSI chạm đến. Ví dụ cổ phiếu REE, mức đỉnh RSI 15 ngày của REE là 76, tại đây xu hướng chốt lời của nhà đầu tư vào REE tăng rất cao, Trader xem xét canh chốt lời luôn tại mức này.

• 3. Tín hiệu phân kỳ: Trong khi giá thiết lập đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, mà chỉ báo RSI 15 ngày lại thiết lập đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước thì đây là dấu hiệu cảnh bảo đỉnh của giá cổ phiếu ngay tại thời điểm đó. Trader xem xét chốt lời tại đây. Nếu 2 đỉnh của giá diễn ra trong từ 3 đến 5 cây nến, mà tại 2 đỉnh này cũng xuất hiện phân kỳ âm đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, thì khả năng 80 – 100% đây là đỉnh luôn nên Trader sẽ dứt khoát bán tại đây. Ví dụ: tiếp tục theo dõi TCM thời gian dần đây.

Các phân kỳ ở trên có số lượng nến giữa 2 đỉnh là cao hơn 5 cây nến, nên khả năng tạo đỉnh ở đây cũng cao (60 – 80%) tuy nhiên ví dụ sau, khi xuất hiện phân kỳ này thì khả năng tạo đỉnh lên đến 100% (2 đỉnh cách nhau từ 3 đến 5 cây nến). Lưu ý: khoảng cách 2 đỉnh càng xa thì khả năng chính xác sẽ giảm, vì ta đang dùng đồ thị Daily chart để đầu tư, 2 đỉnh không nên cách nhau quá quá 1 tháng. Ví dụ 1: MWG- daily chart, lưu ý là cuối phiên giao dịch giá cổ phiếu đóng cửa ta mới có dự liệu về tín hiệu phân kỳ xảy ra, nên những Trader nhanh nhẹn sau khi quan sát diễn biến giá cổ phiếu biến động trong phiên có thể đoán ra và bán trước đó, cao hơn mức giá ATC.

+ Ví dụ 2: TCM, lần 1 giá giảm 10%, lần 2 giá giảm 30%.

+ Ví dụ 3: HT1, gần đây HT1 có diễn biến giá tăng khá tốt, kèm theo đó là tín hiệu phân kỳ liên tục xuất hiện tại RSI. Trader nên chú ý tại các vùng tín hiệu cảnh báo này (HT1 giai đoạn tháng 4/2017).

Vừa rồi là một số thủ thuật Khải dùng để giao dịch trên thị trường, các anh chị các bạn nếu có góp ý thêm vui lòng email cho Khải (k3nguyen@gmail.com) hay Skype (ngoalong206). Rất mong nhận được sự quan tâm của tất cả mọi người nhé ! Best wishes ! ☺

Bước 4 - Ghi lại nhật ký giao dịch theo form mẫu sau: có thể trao đổi thêm chi tiết sau về file này.

KINH NGHIỆM BẢN THÂN:

Xác nhận vùng đáy luôn luôn rất quan trọng, bởi lẽ nó chi phối toàn bộ hiệu quả của việc đầu tư nên điểm mua cần cân nhắc kỹ lưỡng, ngoài phương pháp dùng EMA 20, có thể xem khối lượng nếu giảm tại đáy là tín hiệu tốt, nếu tại đáy có các đường hỗ trợ giá cũng là một yếu tốt tốt hỗ trợ.

Việc chốt lời càng chính xác càng gần đỉnh càng tốt, tuy nhiên điều này thật sự không quá quan trọng. Các Trader khác có thể chốt lời 5%, 6%, 8 % hay 15% cùng một cổ phiếu tại cùng một thời điểm khác nhau, tuy nhiên điều này không nên quá đặt nặng nếu chúng ta đã chốt lời quá sớm hoặc lợi nhuận không cao nếu giữ lại thêm 1 đến 2 phiên. Trader cần tiếp tục tập trung vào quy tắc đầu tư của mình, không nóng vội, tiếp tục quan sát thị trường và danh mục các cổ phiếu đang theo dõi. Bởi lẽ, khi ta mốt đi cơ hội này thì sẽ còn rất rất nhiều cơ hội khác đang chờ đón chúng ta. Đừng đặt nặng quá việc phải thực hiện chính xác từng ly từng tí trên thị trường, vì đó mới là nét đẹp của Thị trường chứng khoán.